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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,644,306 | -7,175,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,644,306 | -7,175,090 | ||||
| 折舊費用 | 11,957,387 | 11,241,269 | ||||
| 攤銷費用 | 189,155 | 229,872 | ||||
| 利息費用 | 273,779 | 82,759 | ||||
| 利息收入 | -2,556,856 | -2,276,110 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,220 | -191,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,937 | -65,760 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,526 | -27,238 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 71,198 | -12,601 | ||||
| 其他項目 | -142 | -171 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,848,764 | 8,980,712 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,032 | -552,012 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -761,452 | -616,966 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,972,130 | -4,657,098 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,121,324 | 89,350 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -212,902 | 230,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,069,840 | -5,505,850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -537,851 | -447,157 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 908,568 | -2,256,660 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -361 | -8,547 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,088 | -5,343 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 25,639 | 268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 381,907 | -2,717,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,687,933 | -8,223,289 | ||||
| 調整項目合計 | 4,160,831 | 757,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -483,475 | -6,417,667 | ||||
| 收取之利息 | 2,891,675 | 2,112,635 | ||||
| 支付之利息 | -242,933 | -76,038 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,294 | -2,291,313 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,167,561 | -6,672,383 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | -6,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -58 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,770,731 | -11,055,299 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,149 | 95,294 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,441 | -48,983 | ||||
| 取得無形資產 | -112,631 | -258,373 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 198,248 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -814 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 727 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 127,360 | 466,987 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,763,567 | -10,608,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,069,000 | 8,297,300 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,600,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 4,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,126 | 66,762 | ||||
| 租賃本金償還 | -304,968 | -284,679 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -6,600,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,453 | 1,195 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,376,611 | 1,480,578 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,564,789 | 2,681,734 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,345,394 | -13,119,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,812,043 | 73,593,262 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,157,437 | 60,474,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,157,437 | 60,474,193 | ||||