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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,523,819 | -2,816,369 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,523,819 | -2,816,369 | ||||
| 折舊費用 | 7,589,464 | 8,001,059 | ||||
| 攤銷費用 | 120,847 | 126,162 | ||||
| 利息費用 | 297,326 | 170,858 | ||||
| 利息收入 | -1,335,951 | -1,713,674 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 70,716 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,001 | -72,889 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,609 | 1,934 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,481 | 6,442 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,141 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -65,887 | 41,224 | ||||
| 其他項目 | 0 | -142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,650,527 | 6,560,974 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,865,183 | -1,027,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -243,130 | -311,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,587 | -1,419,904 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 189,609 | -490,725 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,400 | -125,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,215,691 | -3,376,002 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -173,538 | -145,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -616,567 | 437,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,088 | -8 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,470 | -5,318 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,262 | 1,010 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -731,225 | 288,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,946,916 | -3,087,965 | ||||
| 調整項目合計 | 3,703,611 | 3,473,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,820,208 | 656,640 | ||||
| 收取之利息 | 1,437,394 | 1,703,762 | ||||
| 支付之利息 | -289,101 | -162,207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,980 | 11,096 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,697,895 | 2,209,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 276 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,503 | -10 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -611,880 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,326,973 | -5,437,695 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,609 | 1,149 | ||||
| 存出保證金增加 | -50,994 | -3,225 | ||||
| 取得無形資產 | -185,631 | -112,631 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,541 | -203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,209,637 | -5,558,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 835,500 | ||||
| 短期借款減少 | -4,860,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,950,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,924 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,049 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -216,525 | -203,707 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 11,453 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,970,426 | 7,040,170 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,393,951 | 2,988,461 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,331,057 | 6,679,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,902,779 | 58,812,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,571,722 | 65,491,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,571,722 | 65,491,350 | ||||