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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,500,883 | -4,644,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,500,883 | -4,644,306 | ||||
| 折舊費用 | 11,137,837 | 11,957,387 | ||||
| 攤銷費用 | 184,149 | 189,155 | ||||
| 利息費用 | 452,153 | 273,779 | ||||
| 利息收入 | -1,904,004 | -2,556,856 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 157,735 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -172,307 | -94,220 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,670 | 1,937 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,814 | 6,526 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 165 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -123,915 | 71,198 | ||||
| 其他項目 | -10 | -142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,750,287 | 9,848,764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,383,033 | -2,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,552 | -761,452 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,254,339 | -3,972,130 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,679 | -1,121,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -449,128 | -212,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,564,949 | -6,069,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 403,702 | -537,851 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 286,794 | 908,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97,461 | -361 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,934 | -14,088 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,196 | 25,639 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 782,219 | 381,907 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,782,730 | -5,687,933 | ||||
| 調整項目合計 | 6,967,557 | 4,160,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,466,674 | -483,475 | ||||
| 收取之利息 | 2,084,436 | 2,891,675 | ||||
| 支付之利息 | -428,880 | -242,933 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,574 | 2,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,063,656 | 2,167,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,508 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 276 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -611,880 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,205,466 | -12,770,731 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,867 | 1,149 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,441 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,269 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -185,631 | -112,631 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,909 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 727 | ||||
| 收取之股利 | 205,191 | 127,360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,816,791 | -12,763,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,069,000 | ||||
| 短期借款減少 | -6,923,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 3,600,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,750,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 172,040 | 7,126 | ||||
| 租賃本金償還 | -326,915 | -304,968 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 11,453 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,672,125 | 11,376,611 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,508,599 | 1,564,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,589,609 | 2,345,394 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,902,779 | 58,812,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,313,170 | 61,157,437 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,313,170 | 61,157,437 | ||||