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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,047,471 | -7,523,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,047,471 | -7,523,819 | ||||
| 折舊費用 | 5,746,305 | 7,589,464 | ||||
| 攤銷費用 | 110,310 | 120,847 | ||||
| 利息費用 | 182,095 | 297,326 | ||||
| 利息收入 | -1,817,864 | -1,335,951 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 175,344 | 70,716 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -473,397 | -38,001 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,402 | -3,609 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 943 | 14,481 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,355 | 1,141 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,746 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -906,559 | -65,887 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,023,384 | 6,650,527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,284,505 | -1,865,183 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,209,734 | -243,130 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,757,289 | -210,587 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -301,269 | 189,609 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,669 | -86,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,706,420 | -2,215,691 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,819,648 | -173,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,771,521 | -616,567 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 237,892 | 64,088 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -14,895 | -8,470 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 84,934 | 3,262 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,259,804 | -731,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,446,616 | -2,946,916 | ||||
| 調整項目合計 | -7,423,232 | 3,703,611 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,624,239 | -3,820,208 | ||||
| 收取之利息 | 1,669,818 | 1,437,394 | ||||
| 支付之利息 | -212,456 | -289,101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -673,894 | -25,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,407,707 | -2,697,895 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 276 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -187,919 | -2,503 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -611,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,855,338 | -9,326,973 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,420 | 3,609 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,381 | -50,994 | ||||
| 取得無形資產 | -2,498 | -185,631 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,880 | -35,541 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,056,596 | -10,209,637 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,059,500 | -4,860,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,950,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,200,000 | 16,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 242,038 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,049 | ||||
| 租賃本金償還 | -232,577 | -216,525 | ||||
| 現金增資 | 78,718,314 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,868,275 | 7,970,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,309,084 | -4,393,951 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,528,470 | -9,331,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,074,065 | 61,902,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,602,535 | 52,571,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,602,535 | 52,571,722 | ||||