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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,525,186 | 11,720,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,525,186 | 11,720,403 | ||||
| 折舊費用 | 19,277,891 | 25,295,568 | ||||
| 攤銷費用 | 495,896 | 430,550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -755,397 | -66,861 | ||||
| 利息費用 | 1,100,199 | 1,560,498 | ||||
| 利息收入 | -256,720 | -262,649 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 20,056 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -159,994 | -290,271 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,443 | -162,476 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,152 | ||||
| 金融資產減損損失 | 699 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,048 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 343,371 | -518,366 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 15,202 | ||||
| 其他項目 | -6,085 | -6,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,055,465 | 26,027,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,014 | -40,140 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,251,615 | 8,456,975 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -290,131 | 454,291 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,828,182 | -1,294,178 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,428,612 | -6,171,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,782,062 | 1,405,091 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,068 | 42,491 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -343 | -363 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,618,091 | -8,048,676 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -975,554 | -2,542,461 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -501,517 | 2,097,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,438,391 | -372,324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62,518 | -49,215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,575,346 | -8,873,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,206,716 | -7,467,956 | ||||
| 調整項目合計 | 22,262,181 | 18,559,709 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,736,995 | 30,280,112 | ||||
| 收取之利息 | 286,012 | 271,960 | ||||
| 收取之股利 | 2,607 | 8,962 | ||||
| 支付之利息 | -989,190 | -1,345,367 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,212,669 | -559,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,823,755 | 28,656,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -66,948 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 96,984 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,355,114 | -10,178,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 207,267 | 863,566 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,732 | -2,158 | ||||
| 取得無形資產 | -190,479 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,500 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 131,407 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,449,506 | -9,088,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -17,821 | -381,322 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,098,171 | 14,265,845 | ||||
| 償還長期借款 | -29,998,038 | -22,325,036 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 37,843 | ||||
| 存入保證金減少 | -22,587 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,625,018 | -77,938 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -3,333,896 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,434,707 | -11,814,504 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -735,440 | 35,289 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,926,484 | 7,788,496 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,880,700 | 81,965,333 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,954,216 | 89,753,829 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,954,216 | 89,753,829 | ||||