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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,185,902 | 7,598,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,185,902 | 7,598,850 | ||||
| 折舊費用 | 38,533,775 | 46,851,487 | ||||
| 攤銷費用 | 1,159,465 | 894,362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 491,860 | 240,002 | ||||
| 利息費用 | 2,707,887 | 2,591,023 | ||||
| 利息收入 | -494,542 | -672,638 | ||||
| 股利收入 | -107,141 | -112,661 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 576,167 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100,778 | -449,452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,278 | -585,196 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 333,858 | 10,618 | ||||
| 金融資產減損損失 | 686 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,047 | 7,026,226 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,386,370 | 107,556 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 87,984 | ||||
| 其他項目 | -37,295 | 10,671 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,111,174 | 56,576,149 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -572 | -7,687 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,023,009 | 22,081,487 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,075 | 1,150,032 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,785,921 | 4,162,665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,312,751 | -7,567,250 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,971,984 | 19,819,247 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,439 | 20,582 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -343 | -20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -569,049 | -10,287,125 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -504,436 | -2,165,638 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,125,053 | -4,012,891 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,454,647 | -2,967,282 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,382 | -86,866 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,743,349 | -19,499,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,715,333 | 320,007 | ||||
| 調整項目合計 | 30,395,841 | 56,896,156 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,581,743 | 64,495,006 | ||||
| 收取之利息 | 501,076 | 595,475 | ||||
| 收取之股利 | 311,492 | 380,589 | ||||
| 支付之利息 | -2,105,285 | -2,474,887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,593,180 | -992,795 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,695,846 | 62,003,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,917 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,497 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -66,948 | -33,593 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 99,517 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -240,500 | -51,700 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,522,610 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 179,262 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,220,129 | -33,440,160 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 789,682 | 1,762,401 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,955 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,341 | ||||
| 取得無形資產 | -187,020 | -303,282 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,246 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 227,320 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,267,327 | -31,734,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,212,392 | ||||
| 短期借款減少 | -1,065,842 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -563,999 | ||||
| 舉借長期借款 | 61,799,594 | 30,633,963 | ||||
| 償還長期借款 | -45,650,997 | -50,849,749 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 156,994 | ||||
| 存入保證金減少 | -30,944 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -3,368,486 | -4,812,123 | ||||
| 非控制權益變動 | -962,106 | 4,745,245 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -14,799,715 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,721,219 | -34,276,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,839,190 | 923,630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,310,548 | -3,084,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,880,700 | 81,965,333 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,191,248 | 78,880,700 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,191,248 | 78,880,700 | ||||