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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,144,184 | 11,949,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,144,184 | 11,949,742 | ||||
| 折舊費用 | 8,319,839 | 9,840,230 | ||||
| 攤銷費用 | 140,928 | 170,245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104,647 | -1,184,849 | ||||
| 利息費用 | 672,851 | 724,351 | ||||
| 利息收入 | -177,109 | -115,144 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,525 | -16,520 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -542,115 | 314,444 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 305,687 | 633,660 | ||||
| 其他項目 | 209 | -24,358 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,590,118 | 10,342,059 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,781 | 31,034 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 881,384 | -1,747,421 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,014 | -663,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,030 | 2,018,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 336,325 | 861,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,151,884 | 499,588 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -70,486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,233,233 | -2,468,347 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -445,689 | -906,362 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -25,128 | -458,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,159,763 | -670,767 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,967 | -33,918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,892,780 | -4,608,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,740,896 | -4,109,030 | ||||
| 調整項目合計 | 4,849,222 | 6,233,029 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,993,406 | 18,182,771 | ||||
| 收取之利息 | 172,606 | 131,759 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -576,374 | -700,560 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,370 | -328,596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,463,268 | 17,285,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,998 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,315 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,233 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 57 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -7,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -565,468 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,561,965 | -9,952,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,034,605 | 411,020 | ||||
| 存出保證金增加 | -260,292 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 28,822 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -31,794 | ||||
| 其他金融資產減少 | 16,953 | 20,827 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,324,850 | -9,540,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,134,789 | ||||
| 短期借款減少 | -190,194 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 517,742 | 12,126,898 | ||||
| 償還長期借款 | -6,296,000 | -13,314,349 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,083 | -33,393 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 490 | 11,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,969,045 | -74,705 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,928 | -2,378,294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,897,555 | 5,292,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,020,616 | 80,191,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,123,061 | 85,483,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,123,061 | 85,483,584 | ||||