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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,321,926 | -9,030,232 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,321,926 | -9,030,232 | ||||
| 折舊費用 | 23,914,647 | 23,591,671 | ||||
| 攤銷費用 | 96,667 | 145,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 177,147 | 180,409 | ||||
| 利息費用 | 1,962,708 | 876,690 | ||||
| 利息收入 | -1,301,341 | -483,127 | ||||
| 股利收入 | -2,585 | -6,571 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 61,064 | 80,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,614 | -2,122,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,777 | -139,815 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -116 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -195,535 | 422,892 | ||||
| 其他項目 | 81,364 | 42,484 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,761,629 | 22,588,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 391 | 76,107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,555,022 | 44,196,022 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 442,741 | 1,331,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 546,727 | 4,657,942 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,175,097 | -2,609,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,740,260 | 47,652,393 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 766,992 | -1,148,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -63,546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,637,309 | -24,761,216 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 456,329 | -4,226,944 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30,316 | -283,401 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,664,411 | -11,736,446 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,165,903 | -42,220,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,574,357 | 5,432,361 | ||||
| 調整項目合計 | 20,187,272 | 28,020,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,865,346 | 18,990,270 | ||||
| 收取之利息 | 1,238,386 | 467,832 | ||||
| 收取之股利 | 1,599,544 | 1,827,279 | ||||
| 支付之利息 | -1,933,888 | -1,078,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,259,865 | -2,182,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,509,523 | 18,025,108 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,877 | -313,412 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,863 | 10,002 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -378,769 | -675,443 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,000,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,269 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,440 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -81,184 | -5,036,895 | ||||
| 預付投資款增加 | -125,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,512 | -710,018 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,461,395 | -27,966,482 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,268,134 | 783,088 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 873,655 | 150,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -28,864 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 89,921 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -344 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -679,650 | ||||
| 其他金融資產減少 | 206,708 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,912,510 | -24,343,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 188,000 | 496,691 | ||||
| 短期借款減少 | -170,899 | -363,122 | ||||
| 舉借長期借款 | 53,103,239 | 38,441,624 | ||||
| 償還長期借款 | -33,176,713 | -26,433,706 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,629 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -14,905 | ||||
| 租賃本金償還 | -457,175 | -432,363 | ||||
| 發放現金股利 | -6,134,305 | -9,575,824 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 73,011 | 46,718 | ||||
| 非控制權益變動 | -93,870 | -2,524 | ||||
| 其他籌資活動 | -142 | -114 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,339,775 | 2,162,475 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 965,775 | 4,824,927 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,097,437 | 668,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,613,120 | 79,944,686 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,515,683 | 80,613,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,515,683 | 80,613,403 | ||||