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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -501,422 | 4,487,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -501,422 | 4,487,029 | ||||
| 折舊費用 | 6,566,640 | 7,052,315 | ||||
| 攤銷費用 | 688,715 | 597,362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,678 | -162,608 | ||||
| 利息費用 | 660,371 | 765,790 | ||||
| 利息收入 | -237,088 | -320,710 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,790 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,298 | 61,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61,175 | -2,361,203 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 6,641 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,263,106 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,125 | 298,689 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -112,566 | 253,628 | ||||
| 其他項目 | -7,813 | -21,197 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,376,023 | 4,907,195 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,135 | 3,906 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -763,532 | -1,583,274 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,411 | 61,567 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,753,659 | 411,688 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -485,714 | -622,911 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -112,264 | -662,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,957,623 | -2,391,894 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 294,106 | -453,062 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25 | 1,384 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,009,391 | -429,647 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,464 | -243,403 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 115,192 | -123,559 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,860,975 | -3,070,241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -380,797 | -4,318,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,338,420 | -6,710,422 | ||||
| 調整項目合計 | 4,037,603 | -1,803,227 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,536,181 | 2,683,802 | ||||
| 收取之利息 | 170,450 | 250,934 | ||||
| 收取之股利 | 297,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -680,046 | -792,563 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -439,659 | -407,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,883,926 | 1,734,707 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,653 | 288,750 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -478,049 | -285,412 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 201,832 | 553,311 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,816 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -27,335 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,230 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,162 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,831,535 | -6,617,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,083 | 901,868 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,330 | -25,236 | ||||
| 取得無形資產 | -43,507 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 163,180 | 82,355 | ||||
| 其他投資活動 | 211,140 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,798,349 | -5,120,818 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,790,038 | 2,270,149 | ||||
| 短期借款減少 | -4,285,913 | -4,366,826 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,756,814 | 14,140,881 | ||||
| 償還長期借款 | -8,366,982 | -8,551,476 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8,298 | ||||
| 存入保證金減少 | -80,847 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -196,197 | -205,943 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,824,139 | ||||
| 非控制權益變動 | 323,129 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -410 | -130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,060,368 | 1,470,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,422,285 | 886,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,552,506 | -1,028,615 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,616,637 | 68,446,514 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,064,131 | 67,417,899 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,064,131 | 67,417,899 | ||||