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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,809,036 | 37,673,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,809,036 | 37,673,536 | ||||
| 折舊費用 | 23,990,235 | 23,110,206 | ||||
| 攤銷費用 | 1,498,752 | 914,917 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 211,405 | 173,374 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,830 | 1,075 | ||||
| 利息費用 | 34,127 | 23,920 | ||||
| 利息收入 | -215,907 | -471,040 | ||||
| 股利收入 | -77,658 | -43,989 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 79,696 | 45,303 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -667,017 | -525,180 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,373 | 21,914 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -45,795 | -76,291 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,976 | 28,692 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 256,135 | 153,371 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 199,190 | -7,881 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,301,682 | 23,348,391 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 91 | 9,361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,990,860 | -155,459 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,305 | -4,428 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -993,550 | -1,024,052 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,458,233 | -3,086,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 129,080 | 517,357 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -644,967 | -216,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,952,134 | -3,961,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,864 | -1,137,278 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -185,402 | -371,062 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,846,431 | -2,750,149 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,465 | -16,611 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 412,496 | -366,646 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,559 | -29,394 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 302,558 | 213,456 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -181,943 | -71,470 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,431,764 | -4,529,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,383,898 | -8,490,163 | ||||
| 調整項目合計 | 13,917,784 | 14,858,228 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,726,820 | 52,531,764 | ||||
| 支付之利息 | -33,749 | -24,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,248,529 | -7,503,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,444,542 | 45,003,787 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,762,132 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 81,229 | 3,984,458 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 2,845,000 | 2,396,950 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -59,583 | -35,785 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,489 | 4,985 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 43,740 | 18,000 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 15,288 | ||||
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | -108,433 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -133,485 | -60,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,387 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,971,880 | -23,307,270 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,590 | 35,847 | ||||
| 取得無形資產 | -342,670 | -511,871 | ||||
| 其他金融資產增加 | -411,000 | -17,845,775 | ||||
| 其他金融資產減少 | 437,273 | 37,724,255 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -262,246 | -910,676 | ||||
| 收取之利息 | 36,602 | 539,364 | ||||
| 收取之股利 | 513,205 | 424,437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,216,736 | 618,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 895,000 | 1,238,522 | ||||
| 短期借款減少 | -134,357 | -274,773 | ||||
| 舉借長期借款 | 348,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -358,372 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 4,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -76,901 | -70,400 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 44,817 | -76,533 | ||||
| 發放現金股利 | -35,103,221 | -41,502,339 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 36,536 | ||||
| 非控制權益變動 | -632,120 | -826,146 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,708,782 | -41,833,505 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,104 | 23,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,486,080 | 3,811,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,585,105 | 30,938,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,099,025 | 34,749,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,099,025 | 34,749,913 | ||||