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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,303,213 | 36,805,784 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,303,213 | 36,805,784 | ||||
| 折舊費用 | 22,908,486 | 23,990,235 | ||||
| 攤銷費用 | 2,307,507 | 1,498,752 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 355,601 | 211,405 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,753 | -3,830 | ||||
| 利息費用 | 23,662 | 34,127 | ||||
| 利息收入 | -244,365 | -215,907 | ||||
| 股利收入 | -218,232 | -77,658 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,443 | 79,696 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -688,533 | -667,017 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86,366 | 33,373 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 20 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 419 | -45,795 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -8,058 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 107,179 | 8,976 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 145,171 | 256,135 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 85,976 | 199,190 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,878,889 | 25,301,682 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,142 | 91 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,926,573 | -2,990,860 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,000 | 6,305 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 433,097 | -993,550 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,887,536 | -3,458,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 345,741 | 129,080 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -787,329 | -644,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,804,458 | -7,952,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,590,834 | 70,864 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,257 | -185,402 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,410,614 | -3,846,431 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,333 | -13,465 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -144,494 | 412,496 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -124,686 | 9,559 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 300,062 | 305,810 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 191,563 | -181,943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,906,593 | -3,428,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,711,051 | -11,380,646 | ||||
| 調整項目合計 | 14,167,838 | 13,921,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,471,051 | 50,726,820 | ||||
| 支付之利息 | -23,848 | -33,749 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,113,819 | -8,248,529 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,333,384 | 42,444,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 81,229 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,002,167 | 0 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 3,850,000 | 2,845,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,077 | -59,583 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,285 | 3,489 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 18,921 | 43,740 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,607 | -133,485 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 16,156 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -113,983 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,473,946 | -20,971,880 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,396 | 3,590 | ||||
| 取得無形資產 | -226,081 | -342,670 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,477,394 | -411,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,644,733 | 437,273 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -589,296 | -262,246 | ||||
| 收取之利息 | 264,877 | 36,602 | ||||
| 收取之股利 | 758,982 | 513,205 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,361,201 | -18,216,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,750,000 | 895,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,255,255 | -134,357 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 348,000 | ||||
| 償還長期借款 | -103,666 | -50,000 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 4,000,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -128,086 | -76,901 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1,220,592 | 44,817 | ||||
| 發放現金股利 | -37,673,263 | -35,103,221 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 45,128 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -837,514 | -632,120 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,982,064 | -30,708,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,743 | -5,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,951,138 | -6,486,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,559,603 | 14,585,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,608,465 | 8,099,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,608,465 | 8,099,025 | ||||