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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,654,031 | 40,303,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,654,031 | 40,303,213 | ||||
| 折舊費用 | 21,826,739 | 22,908,486 | ||||
| 攤銷費用 | 2,518,005 | 2,307,507 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 523,862 | 355,601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,355 | -25,753 | ||||
| 利息費用 | 14,742 | 23,662 | ||||
| 利息收入 | -150,347 | -244,365 | ||||
| 股利收入 | -371,312 | -218,232 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,967 | 43,443 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -287,257 | -688,533 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,115 | 86,366 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 20 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -43 | 419 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 409 | -8,058 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 107,179 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 167,990 | 145,171 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,650 | 85,976 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,262,575 | 24,878,889 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 149 | 1,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,020,780 | -1,926,573 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,904 | 17,000 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 742,834 | 433,097 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,032,693 | -2,887,536 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,547 | 345,741 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -623,388 | -787,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,040,521 | -4,804,458 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,192,611 | -4,590,834 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -83,381 | -56,257 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,850,729 | -1,410,614 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -91,205 | -71,333 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -126,047 | -144,494 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,752 | -124,686 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,569,692 | 300,062 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -65,534 | 191,563 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,589,225 | -5,906,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,629,746 | -10,711,051 | ||||
| 調整項目合計 | 2,632,829 | 14,167,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,286,860 | 54,471,051 | ||||
| 支付之利息 | -14,760 | -23,848 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,988,836 | -7,113,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,283,264 | 47,333,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 29,784 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -1,002,167 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 925,000 | 3,850,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,838 | -29,077 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,587 | 1,285 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,667 | 18,921 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,607 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 182,108 | 16,156 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -113,983 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,311,976 | -15,473,946 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,101 | 1,396 | ||||
| 取得無形資產 | -113,778 | -226,081 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,698,426 | -11,477,394 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,463,170 | 11,644,733 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 309,376 | -589,296 | ||||
| 收取之利息 | 158,903 | 264,877 | ||||
| 收取之股利 | 1,045,976 | 758,982 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,004,346 | -12,361,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 585,000 | 2,750,000 | ||||
| 短期借款減少 | -557,000 | -3,255,255 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | -103,666 | ||||
| 存入保證金減少 | -381,292 | -128,086 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -111,023 | 1,220,592 | ||||
| 發放現金股利 | -42,551,146 | -37,673,263 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 83,628 | 45,128 | ||||
| 非控制權益變動 | 469,835 | -837,514 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,611,998 | -37,982,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,283 | 58,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,427,363 | -2,951,138 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,271,423 | 23,559,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,844,060 | 20,608,465 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,844,060 | 20,608,465 | ||||