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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,799,317 | 14,283,918 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,799,317 | 14,283,918 | ||||
| 折舊費用 | 7,176,226 | 7,345,118 | ||||
| 攤銷費用 | 902,620 | 781,944 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 302,871 | 116,865 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,898 | -7,061 | ||||
| 利息費用 | 5,702 | 5,190 | ||||
| 利息收入 | -43,730 | -48,563 | ||||
| 股利收入 | -467 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,031 | 5,666 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,067 | -87,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,145 | 6,350 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -635 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,648 | 103,973 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,361 | 3,705 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,224,881 | 8,225,889 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 218 | 148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,602,941 | -1,087,488 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,852 | 7,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -958,646 | 1,764,993 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,899,335 | -3,306,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 296,178 | -194,703 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 119,585 | -185,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -856,911 | -3,002,287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,924,102 | -2,565,118 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -363,930 | -219,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,944,798 | -1,086,297 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,055 | -45,515 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,427 | -222,243 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,512 | -568 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243,460 | -8,774,911 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 58,697 | -83,407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,505,477 | -12,997,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,362,388 | -15,999,368 | ||||
| 調整項目合計 | -1,137,507 | -7,773,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,661,810 | 6,510,439 | ||||
| 支付之利息 | -5,637 | -5,225 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,990 | -15,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,648,183 | 6,490,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 850,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,388 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,917 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,611,584 | -3,385,048 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 676 | 4,352 | ||||
| 取得無形資產 | -47,632 | -38,598 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,188,502 | -1,600,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,147,014 | 1,713,386 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -85,441 | 168,413 | ||||
| 收取之利息 | 53,576 | 49,486 | ||||
| 收取之股利 | 467 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,879,009 | -3,094,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,259,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,958,000 | -40,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -85,849 | -302,623 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -8,671 | 74,763 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 83,628 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,175,509 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,480 | 891,277 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,272 | -13,492 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,905,382 | 4,273,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,100,342 | 30,271,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,005,724 | 34,544,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,005,724 | 34,544,869 | ||||