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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,255,092 | 39,654,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,255,092 | 39,654,031 | ||||
| 折舊費用 | 21,224,411 | 21,826,739 | ||||
| 攤銷費用 | 2,687,735 | 2,518,005 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 461,764 | 523,862 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,234 | 9,355 | ||||
| 利息費用 | 16,384 | 14,742 | ||||
| 利息收入 | -158,658 | -150,347 | ||||
| 股利收入 | -327,861 | -371,312 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,899 | 16,967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -294,307 | -287,257 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,620 | 27,115 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,705 | -43 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 409 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,351 | 167,990 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 74,294 | -33,650 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,752,693 | 24,262,575 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 217 | 149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,004,382 | -9,020,780 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,213 | 21,904 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,641,950 | 742,834 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,537,687 | -3,032,693 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -623,005 | -128,547 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -394,463 | -623,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,219,719 | -12,040,521 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,166,289 | 2,192,611 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -175,825 | -83,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,420,268 | -2,850,729 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 29,588 | -91,205 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -309,884 | -126,047 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -77,837 | 4,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,012 | -8,569,692 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 65,377 | -65,534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,065,150 | -9,589,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,284,869 | -21,629,746 | ||||
| 調整項目合計 | 14,467,824 | 2,632,829 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,722,916 | 42,286,860 | ||||
| 支付之利息 | -16,375 | -14,760 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,777,058 | -8,988,836 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,929,483 | 33,283,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 29,784 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 2,140,000 | 925,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,838 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,292 | 6,587 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 500 | 32,667 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 182,108 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,591,455 | -12,311,976 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,771 | 6,101 | ||||
| 取得無形資產 | -126,611 | -113,778 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,635,498 | -2,698,426 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,333,570 | 2,463,170 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,257,256 | 309,376 | ||||
| 收取之利息 | 185,734 | 158,903 | ||||
| 收取之股利 | 625,559 | 1,045,976 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,169,394 | -10,004,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,351,500 | 585,000 | ||||
| 短期借款減少 | -5,066,500 | -557,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -99,621 | -381,292 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -34,851 | -111,023 | ||||
| 發放現金股利 | -38,336,525 | -42,551,146 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 105,931 | 83,628 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,669,009 | 469,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,411,057 | -42,611,998 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,734 | -94,283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,634,234 | -19,427,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,100,342 | 30,271,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,466,108 | 10,844,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,466,108 | 10,844,060 | ||||