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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,133,507 | 25,829,268 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,133,507 | 25,829,268 | ||||
| 折舊費用 | 17,123,190 | 16,708,158 | ||||
| 攤銷費用 | 3,794,197 | 3,807,439 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95,584 | 48,402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,347 | 85,188 | ||||
| 利息費用 | 207,872 | 181,537 | ||||
| 利息收入 | -518,331 | -513,824 | ||||
| 股利收入 | -334,395 | -275,484 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,326 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,981 | -37,213 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,499 | -6,214 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -54 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,234 | 14,036 | ||||
| 其他項目 | -17,122 | -66,949 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,301,310 | 19,947,402 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -414,814 | 255,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,363,584 | 2,300,237 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,708 | 65,313 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,435,678 | 119,068 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,757,767 | -2,968,772 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 498,327 | -395,984 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 102,750 | -205,547 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -395,581 | -423,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,971,471 | -1,253,809 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,126,821 | -406,624 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,461,794 | -6,612,199 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,762 | -335,618 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,441,081 | -2,876,413 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 51,873 | 2,393 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -239,677 | -315,880 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 211,522 | -106,186 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,808,098 | -10,650,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,779,569 | -11,904,336 | ||||
| 調整項目合計 | 9,521,741 | 8,043,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,655,248 | 33,872,334 | ||||
| 支付之利息 | -156,445 | -153,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,757,202 | -4,435,812 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,741,601 | 29,282,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,694 | -65,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,050 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -202,745 | -190,650 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -240,000 | -14,400 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 9,137 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -8,664 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,847,432 | -11,490,083 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,820 | 10,142 | ||||
| 取得無形資產 | -94,415 | -54,118 | ||||
| 取得投資性不動產 | -818 | -2,067 | ||||
| 其他金融資產增加 | -35,379,526 | -34,493,704 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,121,173 | 18,770,898 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 326,377 | 129,090 | ||||
| 其他預付款項增加 | -349,299 | -1,190,836 | ||||
| 收取之利息 | 375,446 | 368,914 | ||||
| 收取之股利 | 10,368 | 158,840 | ||||
| 其他投資活動 | 20,393 | 699 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,359,165 | -28,070,939 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,910,000 | 580,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,455,000 | -250,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,568,531 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 18,753 | -121,623 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,079,314 | -2,116,692 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -29,365 | -432,954 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 46,181 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -211,833 | 12,786 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,195 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,137,242 | -2,328,483 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,951 | -110,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,278,145 | -1,226,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,944,206 | 36,259,689 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,222,351 | 35,033,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,222,351 | 35,033,086 | ||||