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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,408 | 73,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,408 | 73,261 | ||||
| 折舊費用 | 74,026 | 79,737 | ||||
| 攤銷費用 | 16,108 | 20,634 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,488 | 948 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -608 | -4,247 | ||||
| 利息費用 | 12,434 | 14,091 | ||||
| 利息收入 | -1,347 | -927 | ||||
| 股利收入 | -371 | -1,242 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,095 | -364 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,069 | 2,558 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,721 | -96,050 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 23,570 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,197 | 38,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,359 | 5,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,182 | -1,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,765 | 33,407 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,466 | -4,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -144,410 | 50,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,288 | 83,560 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,308 | 111 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,651 | -56,674 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,504 | -17,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,729 | 14,514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,192 | -59,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,480 | 23,901 | ||||
| 調整項目合計 | -91,283 | 62,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,691 | 135,870 | ||||
| 收取之利息 | 1,325 | 924 | ||||
| 收取之股利 | 371 | 1,242 | ||||
| 支付之利息 | -12,355 | -14,025 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,735 | -24,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -153,085 | 99,435 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,959 | 117,564 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,179 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 104 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,386 | -5,002 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,754 | -23,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,124 | 3,624 | ||||
| 取得無形資產 | -344 | -114 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,031 | -9,883 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,672 | 82,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 217,636 | 43,261 | ||||
| 應付短期票券減少 | 70,013 | -14,993 | ||||
| 舉借長期借款 | 630,507 | 510,507 | ||||
| 償還長期借款 | -610,846 | -609,693 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 307,310 | -70,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,581 | 6,095 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,478 | 116,727 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,262 | 842,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,262 | 842,542 | ||||