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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,372 | 328,857 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,372 | 328,857 | ||||
| 折舊費用 | 147,836 | 152,405 | ||||
| 攤銷費用 | 23,898 | 22,059 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -83 | 672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,879 | 7,251 | ||||
| 利息費用 | 35,630 | 33,824 | ||||
| 利息收入 | -11,725 | -6,009 | ||||
| 股利收入 | -4,905 | -4,334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,152 | 3,037 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,976 | -839 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 438 | ||||
| 其他項目 | -6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,638 | 208,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,287 | -8,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 290,002 | -144,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,385 | -8,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 231,640 | -514,499 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,816 | 6,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,811 | 8,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 543,319 | -660,478 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -170,696 | 139,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12 | -1,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -254,574 | 268,828 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,643 | 48,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,360 | -941 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,529 | -1,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -441,094 | 452,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,225 | -208,083 | ||||
| 調整項目合計 | 278,863 | 421 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,235 | 329,278 | ||||
| 收取之利息 | 11,903 | 5,746 | ||||
| 收取之股利 | 4,905 | 4,334 | ||||
| 支付之利息 | -35,666 | -33,516 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,427 | -11,532 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,950 | 294,310 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,400 | -19,600 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 151,797 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,570 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,570 | 13,840 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,212 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,496 | -75,434 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,388 | 1,799 | ||||
| 取得無形資產 | -15,056 | -7,222 | ||||
| 其他金融資產增加 | 172,621 | -208,933 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,960 | -51,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,885 | -195,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -12,800 | 41,274 | ||||
| 應付短期票券增加 | 34,999 | -35,026 | ||||
| 舉借長期借款 | 973,585 | 752,200 | ||||
| 償還長期借款 | -1,202,015 | -790,270 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,666 | -8,543 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,634 | -1,278 | ||||
| 發放現金股利 | -63,411 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,942 | -41,643 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,981 | -12,240 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,874 | 45,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,056 | 581,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,930 | 627,056 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,930 | 627,056 | ||||