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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,489 | -118,999 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,489 | -118,999 | ||||
| 折舊費用 | 99,997 | 107,616 | ||||
| 攤銷費用 | 14,827 | 20,358 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,249 | -1,567 | ||||
| 利息費用 | 24,500 | 27,156 | ||||
| 利息收入 | -12,709 | -5,526 | ||||
| 股利收入 | -8,475 | -5,117 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,796 | -10,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 349 | 1,636 | ||||
| 其他項目 | 0 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,444 | 134,775 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 889 | 342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,662 | 41,327 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,537 | 987 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 259,777 | 369,125 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,365 | -2,588 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,445 | 10,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,711 | 420,091 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,340 | 19,413 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -637 | 131 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 174,252 | -271,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,830 | -53,319 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,783 | 1,443 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19 | -27,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,889 | -330,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 465,600 | 89,428 | ||||
| 調整項目合計 | 553,044 | 224,203 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 517,555 | 105,204 | ||||
| 收取之利息 | 11,468 | 5,609 | ||||
| 收取之股利 | 13,557 | 5,117 | ||||
| 支付之利息 | -24,700 | -27,388 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,832 | -11,722 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,048 | 76,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -298,881 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 209,870 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,290 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,244 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,497 | -32,691 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 625 | 4,742 | ||||
| 取得無形資產 | -7,762 | -9,113 | ||||
| 其他金融資產減少 | 62 | 30,952 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,280 | -22,830 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,153 | -35,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -198,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,944 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,321 | 948,884 | ||||
| 償還長期借款 | -903,798 | -739,880 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,794 | -5,819 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -702 | -142 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -25,364 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 6,161 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 216 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,596 | -100,265 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,389 | -11,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,688 | -70,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,576 | 723,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,264 | 653,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,264 | 653,380 | ||||