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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,130 | 40,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,130 | 40,004 | ||||
| 折舊費用 | 12,083 | 13,481 | ||||
| 攤銷費用 | 1,386 | 1,675 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,130 | -5,302 | ||||
| 利息費用 | 2,436 | 3,213 | ||||
| 利息收入 | -130 | -78 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 321 | 262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 350 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 21 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 401 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,957 | 14,023 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -657 | 1,220 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 132,209 | 40,731 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 550,854 | 466,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,086 | -2,466 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -155,532 | 40,869 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,469 | -20,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,174 | -5,401 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,506 | -4,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 526,823 | 516,714 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -737 | 537 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,956 | -736 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,798 | -211,209 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,586 | -13,820 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,466 | -1,839 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 431 | 5,858 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -260 | 154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,440 | -221,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 435,383 | 295,659 | ||||
| 調整項目合計 | 448,340 | 309,682 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,470 | 349,686 | ||||
| 收取之利息 | 130 | 78 | ||||
| 支付之利息 | -2,436 | -3,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -261 | -1,438 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,903 | 345,113 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 741 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,118 | -3,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,798 | 5,464 | ||||
| 取得無形資產 | -530 | -296 | ||||
| 其他金融資產減少 | 900 | 1,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,921 | 3,860 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -553,640 | -327,463 | ||||
| 舉借長期借款 | 188,870 | 157,870 | ||||
| 償還長期借款 | -152,614 | -216,794 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -337 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -517,384 | -386,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,652 | -8,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,750 | -46,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,900 | 448,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,150 | 402,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,150 | 402,223 | ||||