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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,882 | 47,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,882 | 47,130 | ||||
| 折舊費用 | 13,220 | 12,083 | ||||
| 攤銷費用 | 2,992 | 1,386 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,598 | -3,130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -269 | -1,394 | ||||
| 利息費用 | 3,345 | 2,436 | ||||
| 利息收入 | -188 | -130 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,502 | 11,242 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 94,061 | 132,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 612,355 | 550,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,130 | 23,086 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,212 | -155,532 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,722 | -16,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -595 | -9,174 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,361 | 2,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 704,656 | 527,480 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -297 | -1,956 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -298,253 | -24,798 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,757 | -65,586 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,680 | 1,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,970 | -260 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -355 | 431 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -333,372 | -90,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 371,284 | 436,777 | ||||
| 調整項目合計 | 388,786 | 448,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,668 | 495,149 | ||||
| 收取之利息 | 188 | 130 | ||||
| 支付之利息 | -3,621 | -2,436 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 409 | -261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,644 | 492,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,718 | -7,118 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||
| 存出保證金減少 | -486 | 2,798 | ||||
| 取得無形資產 | -7,749 | -530 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,216 | 900 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,169 | -3,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,024,855 | 1,322,763 | ||||
| 短期借款減少 | -1,484,201 | -1,876,403 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,170,000 | 850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,130,000 | -850,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,300 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -119,042 | -13,744 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,903 | 321 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -431,185 | -517,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,033 | 4,652 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,323 | -23,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,963 | 380,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,286 | 357,150 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,286 | 357,150 | ||||