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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,159 | 77,944 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,159 | 77,944 | ||||
| 折舊費用 | 25,763 | 24,228 | ||||
| 攤銷費用 | 6,578 | 2,615 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,131 | -1,730 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -717 | -891 | ||||
| 利息費用 | 5,523 | 4,475 | ||||
| 利息收入 | -769 | -281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -943 | -126 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,478 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,566 | 25,812 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 76,710 | 70,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,963 | 262,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,733 | 12,468 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,994 | -16,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,474 | -2,313 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -371 | -7,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,555 | 319,324 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -547 | 2,824 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -207,833 | 66,074 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 662 | -69,569 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,754 | 614 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,484 | -756 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,217 | -324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,205 | -1,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,350 | 318,187 | ||||
| 調整項目合計 | 154,916 | 343,999 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,075 | 421,943 | ||||
| 收取之利息 | 769 | 281 | ||||
| 支付之利息 | -5,769 | -4,475 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,159 | -9,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,916 | 408,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,478 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,788 | -12,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 943 | 479 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,075 | 3,242 | ||||
| 取得無形資產 | -12,863 | -4,927 | ||||
| 其他金融資產減少 | -18,558 | 7,894 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,167 | -637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,358 | 1,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,244,833 | 3,102,175 | ||||
| 短期借款減少 | -2,610,179 | -3,598,694 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,670,000 | 1,500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,550,000 | -1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,726 | 138,870 | ||||
| 償還長期借款 | -171,672 | -116,223 | ||||
| 存入保證金增加 | 19 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,564 | 643 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,709 | -473,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -829 | 6,470 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,980 | -57,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,963 | 380,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,983 | 323,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,983 | 323,781 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||