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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,146 | 278,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,146 | 278,326 | ||||
| 折舊費用 | 34,226 | 32,223 | ||||
| 攤銷費用 | 18,619 | 18,054 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,936 | 8,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66 | 774 | ||||
| 利息費用 | 2,681 | 4,567 | ||||
| 利息收入 | -651 | 393 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -985 | 13 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 136 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,888 | 64,614 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 265 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,307 | 13,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -184,974 | 248,201 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,830 | 5,491 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -258,542 | -64,639 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,668 | -25,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -479,056 | 176,789 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,917 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,558 | -884 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 283,301 | 211,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,622 | -61,943 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,141 | -1,163 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,690 | -31,360 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,708 | -3,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,665 | 113,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,391 | 289,861 | ||||
| 調整項目合計 | -220,503 | 354,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,643 | 632,801 | ||||
| 收取之利息 | 651 | -393 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,606 | -4,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,877 | -80,561 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,189 | 547,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,218 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,466 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,805 | -10,469 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,004 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,106 | -4,776 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,194 | -12,332 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,963 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,118 | -10,211 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,437 | -66,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,051,400 | 5,517,600 | ||||
| 短期借款減少 | -3,876,900 | -5,659,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,690,000 | 1,880,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,670,000 | -1,990,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -240,228 | -224,039 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 927 | ||||
| 取得子公司股權 | -5,384 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,112 | -474,512 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,351 | -12,258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,387 | -5,929 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,896 | 429,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,509 | 424,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,509 | 424,000 | ||||