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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,574 | 84,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,574 | 84,526 | ||||
| 折舊費用 | 19,630 | 11,133 | ||||
| 攤銷費用 | 5,879 | 6,254 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34 | -4,202 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,029 | -158 | ||||
| 利息費用 | 1,599 | 537 | ||||
| 利息收入 | -105 | -140 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,930 | 13,427 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -54 | -3,583 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,730 | 36,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 342,769 | 564,701 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,411 | -5,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,525 | 58,175 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,454 | -12,717 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -806 | -3,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 311,661 | 614,292 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,657 | 11,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,877 | -3,478 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -118,822 | -99,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,054 | -46,529 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3 | -3,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,299 | -45,582 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,404 | -1,670 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,512 | -188,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,149 | 425,577 | ||||
| 調整項目合計 | 167,079 | 439,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,653 | 523,530 | ||||
| 收取之利息 | 105 | 140 | ||||
| 支付之利息 | -1,629 | -730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 894 | -4,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,023 | 518,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 615 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,609 | -4,030 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,385 | -100 | ||||
| 取得無形資產 | -3,148 | -2,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,746 | -6,153 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,555,400 | 877,500 | ||||
| 短期借款減少 | -1,816,210 | -1,270,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,120,000 | 510,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,050,000 | -660,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,048 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -5,353 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,857 | -547,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 768 | -1,405 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,188 | -36,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,827 | 405,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,015 | 369,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,015 | 369,014 | ||||