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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,734 | 163,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,734 | 163,550 | ||||
| 折舊費用 | 39,572 | 22,500 | ||||
| 攤銷費用 | 11,697 | 12,477 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,927 | -2,793 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,270 | -1,490 | ||||
| 利息費用 | 3,708 | 1,112 | ||||
| 利息收入 | -260 | -424 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -987 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,904 | 30,689 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -321 | -53 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,822 | 27,730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,965 | 160,158 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,161 | -2,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -222,390 | -132,269 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,006 | 17,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -404,343 | 70,437 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,763 | -7,973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38,546 | -9,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,105 | -142,423 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,699 | -32,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10 | -3,143 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,127 | -5,401 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,534 | -3,343 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,792 | -204,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -315,551 | -133,886 | ||||
| 調整項目合計 | -256,647 | -103,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,913 | 60,353 | ||||
| 收取之利息 | 260 | 424 | ||||
| 支付之利息 | -3,672 | -1,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,289 | -24,981 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -125,614 | 34,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4 | -1,331 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,257 | -10,613 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 626 | 991 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,451 | -4,309 | ||||
| 取得無形資產 | -7,204 | -8,459 | ||||
| 預付設備款增加 | -46,403 | -8,698 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,693 | -32,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,439,624 | 2,237,200 | ||||
| 短期借款減少 | -3,422,210 | -2,257,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,240,000 | 820,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,070,000 | -920,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,343 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -5,384 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,072 | -125,184 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,211 | 6,588 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,024 | -116,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,827 | 405,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,803 | 289,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,803 | 289,453 | ||||