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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 371,501 | 304,104 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 371,501 | 304,104 | ||||
| 折舊費用 | 81,503 | 45,766 | ||||
| 攤銷費用 | 23,616 | 24,394 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,694 | -1,383 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 608 | 33 | ||||
| 利息費用 | 11,414 | 5,123 | ||||
| 利息收入 | -560 | -1,022 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,031 | -961 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 10 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -303 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 118,951 | 71,950 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -555 | -131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,447 | 3,194 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -378,998 | -229,523 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,860 | -15,660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -164,641 | -33,222 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 38,531 | -22,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -505,250 | -298,338 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,299 | -9,802 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -421 | -9,884 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 183,109 | -40,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,749 | 11,660 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18 | -3,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107,679 | 31,488 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,746 | -3,900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 352,651 | -24,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,599 | -322,695 | ||||
| 調整項目合計 | -33,648 | -250,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,853 | 53,359 | ||||
| 收取之利息 | 560 | 1,022 | ||||
| 支付之利息 | -11,174 | -5,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,685 | -50,542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,554 | -1,198 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -96,410 | 38,554 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,640 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 303 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -308,418 | -28,519 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,033 | 1,001 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,540 | -2,765 | ||||
| 取得無形資產 | -29,758 | -22,236 | ||||
| 預付設備款增加 | -934 | -12,525 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,084 | -26,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,352,090 | 6,221,210 | ||||
| 短期借款減少 | -9,279,235 | -6,005,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,730,000 | 3,630,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,430,000 | -3,730,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,288 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,395 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -248,315 | -240,228 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -5,384 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,857 | -130,302 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,676 | 7,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,651 | -150,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,827 | 405,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,478 | 255,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,478 | 255,827 | ||||