| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,099 | 95,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,099 | 95,574 | ||||
| 折舊費用 | 20,954 | 19,630 | ||||
| 攤銷費用 | 5,976 | 5,879 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,278 | -34 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -533 | -1,029 | ||||
| 利息費用 | 3,108 | 1,599 | ||||
| 利息收入 | -655 | -105 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,576 | 25,930 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 291 | -54 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,036 | -35,730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 318,430 | 342,769 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,547 | 6,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,741 | 1,525 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,847 | -2,454 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,316 | 311,661 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,630 | -11,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,769 | -1,877 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,218 | -118,822 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,715 | -38,054 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4 | 3 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107,614 | 9,299 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,989 | -9,404 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,905 | -170,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,411 | 141,149 | ||||
| 調整項目合計 | 159,987 | 167,079 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,086 | 262,653 | ||||
| 收取之利息 | 655 | 105 | ||||
| 支付之利息 | -3,381 | -1,629 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,515 | 894 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,845 | 262,023 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,440 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,639 | -2,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 626 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,030 | 1,385 | ||||
| 取得無形資產 | -2,901 | -3,148 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,807 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,817 | -3,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,957,100 | 1,555,400 | ||||
| 短期借款減少 | -2,045,765 | -1,816,210 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,760,000 | 1,120,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,940,000 | -1,050,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,875 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,966 | -9,048 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,505 | -199,857 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 169 | 768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,308 | 59,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,478 | 255,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,170 | 315,015 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,170 | 315,015 | ||||