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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,416 | 371,501 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,416 | 371,501 | ||||
| 折舊費用 | 79,586 | 81,503 | ||||
| 攤銷費用 | 24,026 | 23,616 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 326 | 3,694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,110 | 608 | ||||
| 利息費用 | 14,741 | 11,414 | ||||
| 利息收入 | -3,747 | -560 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108 | -1,031 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 10 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -303 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,930 | 118,951 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,794 | -555 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,420 | -14,447 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,506 | -378,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,806 | 14,860 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,915 | -164,641 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,221 | 38,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,992 | -505,250 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,146 | 22,299 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,700 | -421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 706 | 183,109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,775 | 56,749 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -230 | -18 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 115,745 | 107,679 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,390 | -16,746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,452 | 352,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,460 | -152,599 | ||||
| 調整項目合計 | 247,390 | -33,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,806 | 337,853 | ||||
| 收取之利息 | 1,255 | 560 | ||||
| 支付之利息 | -14,371 | -11,174 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,653 | -78,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,037 | 248,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,201 | -96,410 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,640 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 303 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,906 | -308,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | 1,033 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,602 | -1,540 | ||||
| 取得無形資產 | -18,221 | -29,758 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,337 | -934 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,081 | -437,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,792,975 | 9,352,090 | ||||
| 短期借款減少 | -10,939,061 | -9,279,235 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,620,000 | 7,730,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,600,000 | -7,430,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -27,800 | -2,288 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,380 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,229 | -33,395 | ||||
| 發放現金股利 | -245,365 | -248,315 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -429,100 | 288,857 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,741 | -6,676 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,115 | 93,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,478 | 255,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,593 | 349,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,593 | 349,478 | ||||