| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 403,132 | 218,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 403,132 | 218,100 | ||||
| 折舊費用 | 38,229 | 40,865 | ||||
| 攤銷費用 | 11,526 | 12,211 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,700 | 3,288 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,182 | -1,531 | ||||
| 利息費用 | 4,549 | 6,482 | ||||
| 利息收入 | -2,091 | -1,452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 256 | ||||
| 其他項目 | -20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,713 | 60,119 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 961 | 1,248 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,548 | 31,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,895 | -773,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,003 | 977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,577 | -285,413 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,136 | 8,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,102 | -1,017,871 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,765 | 7,948 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5 | 967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 543,088 | 166,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,619 | -20,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,405 | -13 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,619 | 97,459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,413 | -11,668 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 549,840 | 240,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 444,738 | -777,244 | ||||
| 調整項目合計 | 496,451 | -717,125 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 899,583 | -499,025 | ||||
| 收取之利息 | 397 | 286 | ||||
| 支付之利息 | -4,124 | -6,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,476 | -70,970 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 827,380 | -576,081 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,450 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -1,307 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,249 | 1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,846 | -13,970 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,326 | -4,391 | ||||
| 取得無形資產 | -12,393 | -6,446 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,630 | -14,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,253 | -39,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,334,741 | 4,587,197 | ||||
| 短期借款減少 | -4,609,320 | -4,247,365 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,815,000 | 3,890,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,185,000 | -3,510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,003 | -13,841 | ||||
| 存入保證金增加 | -279 | 3,379 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,767 | -17,574 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -675,628 | 691,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,529 | -4,287 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,970 | 71,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,593 | 349,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,563 | 421,085 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,563 | 421,085 | ||||