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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,131 | 259,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,131 | 259,722 | ||||
| 折舊費用 | 44,804 | 44,777 | ||||
| 攤銷費用 | 10,514 | 9,120 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 356 | -6,515 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,327 | -1,692 | ||||
| 利息費用 | 10,557 | 15,857 | ||||
| 利息收入 | -16,480 | -13,131 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 345 | -699 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,765 | 47,717 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -126 | -5,505 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,810 | 105,317 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -496,660 | 748,300 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,787 | -8,712 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -644,593 | 167,396 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,383 | -55,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,112,739 | 950,797 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,405 | -29,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,840 | -6,299 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 666,932 | -7,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,730 | -89,377 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11 | -689 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,167 | 15,456 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,042 | -6,383 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 584,071 | -124,282 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -528,668 | 826,515 | ||||
| 調整項目合計 | -480,903 | 874,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -209,772 | 1,133,954 | ||||
| 收取之利息 | 16,480 | 13,131 | ||||
| 支付之利息 | -9,818 | -15,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,289 | -54,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,399 | 1,076,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,377 | -403,066 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,559 | -37,558 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 893 | 799 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,559 | -42,632 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,650 | 8,925 | ||||
| 取得無形資產 | -23,339 | -8,574 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,578 | 1,391 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,575 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,217 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,288 | -477,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,415,036 | 6,032,729 | ||||
| 短期借款減少 | -4,051,491 | -6,453,615 | ||||
| 應付短期票券增加 | 694,000 | 2,720,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -694,000 | -3,230,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,319 | -14,103 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,383 | -19,878 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,843 | -964,867 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,091 | 527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,247 | -365,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,606 | 1,085,701 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,853 | 720,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,853 | 720,299 | ||||