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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,216 | 446,902 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,216 | 446,902 | ||||
| 折舊費用 | 66,112 | 67,326 | ||||
| 攤銷費用 | 16,749 | 15,648 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,221 | 5,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,052 | -141 | ||||
| 利息費用 | 26,058 | 19,210 | ||||
| 利息收入 | -19,814 | -24,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -538 | 352 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 其他項目 | 0 | -7 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,855 | 83,378 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -15,373 | -8,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -215,255 | -85,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -535,499 | -776,359 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,011 | -10,480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -251,186 | -599,910 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 37,312 | 35,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -986,012 | -1,445,341 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 353 | -7,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66 | -3,251 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 745,514 | 483,765 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,560 | -78,844 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,312 | 3 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 286,699 | -13,747 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,593 | -5,316 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 984,035 | 375,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,977 | -1,069,956 | ||||
| 調整項目合計 | 103,878 | -986,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,094 | -539,676 | ||||
| 收取之利息 | 23,542 | 29,555 | ||||
| 支付之利息 | -26,348 | -18,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,898 | -102,437 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 523,390 | -631,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -395,812 | -12,360 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,456 | 411,450 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,809 | -26,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 893 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,174 | -729 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,515 | 7,722 | ||||
| 取得無形資產 | -11,660 | -28,877 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,505 | 2,408 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,324 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -524,765 | 354,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,076,338 | 8,753,789 | ||||
| 短期借款減少 | -13,901,301 | -7,565,655 | ||||
| 應付短期票券增加 | 550,000 | 1,254,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -740,000 | -1,254,000 | ||||
| 償還長期借款 | -21,904 | -21,524 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 800 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,393 | -28,717 | ||||
| 發放現金股利 | -404,339 | -355,819 | ||||
| 非控制權益變動 | -27,035 | -15,585 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496,634 | 767,289 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,148 | 10,989 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -509,157 | 501,503 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,047 | 599,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,890 | 1,101,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,890 | 1,101,109 | ||||