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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,082 | 345,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,082 | 345,947 | ||||
| 折舊費用 | 45,016 | 44,374 | ||||
| 攤銷費用 | 11,074 | 11,213 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,462 | 950 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,790 | -1,948 | ||||
| 利息費用 | 30,664 | 15,751 | ||||
| 利息收入 | -7,079 | -14,325 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238 | -538 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,109 | 55,477 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 24,856 | -928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 97,515 | -104,589 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,867,042 | -517,063 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,165 | -2,705 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,691,019 | -461,979 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -103,795 | 21,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,550,650 | -1,065,727 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 287,262 | 21,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,502 | -64 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 618,185 | 940,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,246 | -59,463 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,052 | 590 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 316,525 | 112,083 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,543 | -13,267 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,195,737 | 1,002,245 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,354,913 | -63,482 | ||||
| 調整項目合計 | -6,254,804 | -8,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,682,722 | 337,942 | ||||
| 收取之利息 | 7,350 | 18,054 | ||||
| 支付之利息 | -27,937 | -16,317 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,389 | -58,111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,862,698 | 281,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -284,500 | -388,050 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 416,066 | 2,456 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,000 | -100,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,956 | -15,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 538 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,310 | -1,741 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,527 | 13,070 | ||||
| 取得無形資產 | -11,239 | -7,778 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,785 | 1,684 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,339 | -8,281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,728 | -503,757 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,773,824 | 8,709,920 | ||||
| 短期借款減少 | -13,234,799 | -8,762,711 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,431,000 | 20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,911,000 | -300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,854 | -14,566 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,038 | -18,605 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,024,133 | -365,962 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 288 | -16,592 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,005 | -604,743 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,491 | 1,141,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,486 | 536,304 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,486 | 536,304 | ||||