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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,381 | 17,855 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,381 | 17,855 | ||||
| 折舊費用 | 27,137 | 27,083 | ||||
| 攤銷費用 | 4,378 | 4,641 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,878 | 11 | ||||
| 利息費用 | 7,930 | 4,514 | ||||
| 利息收入 | -3,471 | -5,468 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,741 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 603 | -118 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,583 | 1,749 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 216 | ||||
| 其他項目 | 2,070 | 1,992 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,093 | 34,614 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,151 | -2,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 871 | -760 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,526 | 104,312 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -295,347 | -10,926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,695 | -31,374 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -331 | -3,491 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -622 | -142 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,447 | 54,822 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,665 | -4,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,533 | 4,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 113,434 | -33,928 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,586 | 1,865 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -169 | -53 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,547 | -31,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,900 | 22,873 | ||||
| 調整項目合計 | -130,807 | 57,487 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,426 | 75,342 | ||||
| 收取之利息 | 3,260 | 1,598 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -7,085 | -4,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,345 | -5,883 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,596 | 66,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,431 | -16,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,266 | 127 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,814 | -1,031 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,141 | 71 | ||||
| 取得無形資產 | -5,231 | -810 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -4,005 | -51,559 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,030 | -6,319 | ||||
| 其他預付款項減少 | -4,525 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,629 | -75,817 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 965,375 | 64,051 | ||||
| 短期借款減少 | -794,331 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 59,650 | ||||
| 償還長期借款 | -18,000 | -7,370 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -529 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,044 | 115,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,476 | 26,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,295 | 133,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,908 | 420,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 643,203 | 554,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 643,203 | 554,229 | ||||