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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,913 | 42,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,913 | 42,439 | ||||
| 折舊費用 | 56,478 | 55,276 | ||||
| 攤銷費用 | 8,372 | 9,178 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,656 | -3,631 | ||||
| 利息費用 | 16,959 | 8,938 | ||||
| 利息收入 | -7,893 | -10,736 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,349 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 705 | -547 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,703 | 4,869 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 270 | 111 | ||||
| 其他項目 | 8,866 | 3,287 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,153 | 66,739 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,734 | -2,791 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 856 | -801 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,082 | 5,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,681 | -52,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,940 | -51,655 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,075 | -6,914 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,207 | -2,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,395 | -111,453 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -654 | -3,865 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 435 | 11,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,309 | 11,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,799 | 4,228 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -234 | -4,943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,057 | 18,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,338 | -92,800 | ||||
| 調整項目合計 | -9,185 | -26,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,728 | 16,378 | ||||
| 收取之利息 | 8,167 | 5,743 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -14,637 | -8,558 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,613 | -14,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,645 | -768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,258 | -38,242 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,266 | 1,979 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,361 | -1,833 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,714 | 766 | ||||
| 取得無形資產 | -5,717 | -1,111 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 957 | -7,141 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,899 | -6,817 | ||||
| 其他預付款項減少 | -4,525 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,823 | -52,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,108,827 | 1,397,188 | ||||
| 短期借款減少 | -1,835,218 | -1,367,385 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -36,000 | -92,731 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -577 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,609 | -3,505 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,070 | 41,193 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,361 | -15,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,908 | 420,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,269 | 405,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,269 | 405,513 | ||||