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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,191 | 118,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,191 | 118,983 | ||||
| 折舊費用 | 136,063 | 135,104 | ||||
| 攤銷費用 | 21,491 | 20,525 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,755 | -2,588 | ||||
| 利息費用 | 56,593 | 50,460 | ||||
| 利息收入 | -13,708 | -15,878 | ||||
| 股利收入 | 0 | -154 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,789 | 7,041 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,821 | 4,937 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 38 | 5,167 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,132 | 148 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 981 | ||||
| 其他項目 | 27,762 | 23,929 | ||||
| 收益費損項目合計 | 253,472 | 229,672 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -121 | 424 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 883 | -31 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,967 | -6,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 84,975 | -409,859 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,146 | 123,396 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,822 | 5,574 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,838 | 848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,036 | -286,465 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,130 | 1,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,059 | 8,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,938 | -39,646 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,616 | -1,223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,113 | -140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,980 | -31,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,016 | -318,051 | ||||
| 調整項目合計 | 113,456 | -88,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,647 | 30,604 | ||||
| 收取之利息 | 13,355 | 14,159 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 154 | ||||
| 支付之利息 | -60,867 | -48,516 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,991 | -29,116 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,144 | -32,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,235 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,453 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,296 | -212,633 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,451 | 1,956 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,154 | -2,006 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,208 | 1,548 | ||||
| 取得無形資產 | -1,309 | -7,616 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 40,620 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,981 | -8,005 | ||||
| 預付設備款增加 | 42,239 | -44,297 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,910 | -271,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,274,912 | 5,061,012 | ||||
| 短期借款減少 | -6,178,220 | -4,551,588 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -627,165 | -144,827 | ||||
| 存入保證金增加 | 318 | 1,504 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -720 | ||||
| 應付租賃款增加 | 21,028 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -72,862 | -91,177 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,394 | ||||
| 非控制權益變動 | 76,668 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,321 | 272,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,278 | -23,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,635 | -54,184 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 681,312 | 735,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,947 | 681,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,947 | 681,312 | ||||