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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,317 | 71,820 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,317 | 71,820 | ||||
| 折舊費用 | 44,693 | 33,045 | ||||
| 攤銷費用 | 7,533 | 7,305 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -392 | 1,150 | ||||
| 利息費用 | 17,567 | 13,671 | ||||
| 利息收入 | -205 | -3,995 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,187 | 7,272 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -247 | -1,463 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 322 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 923 | 3,411 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 306 | 25 | ||||
| 其他項目 | -8,631 | -8,659 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,056 | 51,762 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -634 | 4,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31 | 77 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -589 | 8,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -60,811 | 22,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,803 | 5,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,087 | -4,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,749 | 4,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,036 | 41,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,620 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,865 | -70,808 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,478 | 17,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,910 | -1,621 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | 970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,069 | -53,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,967 | -11,737 | ||||
| 調整項目合計 | 66,089 | 40,025 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,406 | 111,845 | ||||
| 收取之利息 | 229 | 2,142 | ||||
| 支付之利息 | -17,236 | -13,647 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,571 | -7,416 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,828 | 92,924 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,143 | -241,908 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,977 | 246,564 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,602 | -19,264 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,287 | 3,671 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,562 | -3,171 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,304 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -91 | -224 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,239 | 8,556 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,060 | -27,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,651 | -33,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -170,625 | 105,932 | ||||
| 舉借長期借款 | 172,328 | 29,355 | ||||
| 償還長期借款 | -170,000 | -145,440 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,963 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,260 | -10,153 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,316 | -10,953 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,399 | 38,505 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,452 | 707,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,053 | 746,001 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,053 | 746,001 | ||||