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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,152 | 152,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,152 | 152,221 | ||||
| 折舊費用 | 141,076 | 101,044 | ||||
| 攤銷費用 | 23,122 | 22,874 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,125 | -799 | ||||
| 利息費用 | 53,012 | 45,080 | ||||
| 利息收入 | -9,252 | -1,221 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,842 | 21,237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 620 | -2,191 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 551 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -123 | 11,429 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -452 | 3,870 | ||||
| 其他項目 | 182 | 11,733 | ||||
| 收益費損項目合計 | 232,453 | 213,056 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,488 | 525 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25 | 62 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,810 | -33,884 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,751 | -78,160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,186 | -96,622 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,070 | 17,080 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,769 | 3,774 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,485 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,660 | -187,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 390 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,827 | -54,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,492 | 138,411 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,492 | 18,536 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -222 | -293 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23,847 | -259,197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,782 | -156,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,122 | -343,435 | ||||
| 調整項目合計 | 262,575 | -130,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,727 | 21,842 | ||||
| 收取之利息 | 10,816 | 3,121 | ||||
| 支付之利息 | -53,596 | -44,654 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,060 | -63,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,887 | -83,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -431 | -652,167 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,446 | 258,216 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -79,329 | -28,755 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -5,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,071 | -167,625 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,632 | 25,358 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,076 | -3,220 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,346 | 547 | ||||
| 取得無形資產 | -1,616 | -1,930 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,642 | -7,386 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -77,723 | ||||
| 預付設備款減少 | 19,783 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,958 | -659,985 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 460,017 | ||||
| 短期借款減少 | -106,705 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 837,400 | 179,640 | ||||
| 償還長期借款 | -807,150 | -284,500 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,172 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,097 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -120,000 | -80,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,903 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -229,455 | 273,985 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,722 | 2,047 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,804 | -467,448 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,452 | 707,496 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,648 | 240,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,648 | 240,048 | ||||