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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,697 | 59,288 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,697 | 59,288 | ||||
| 折舊費用 | 98,564 | 91,576 | ||||
| 攤銷費用 | 14,506 | 15,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -499 | -1,457 | ||||
| 利息費用 | 25,722 | 35,417 | ||||
| 利息收入 | -16,188 | -4,371 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,929 | 17,772 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 744 | 221 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 62 | 532 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,918 | 2,012 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -624 | 186 | ||||
| 其他項目 | 48,650 | -997 | ||||
| 收益費損項目合計 | 203,784 | 156,453 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,160 | 893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 150 | 19 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,052 | -44,570 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,642 | 9,618 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,174 | 50,510 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,391 | -90,984 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,079 | -24,604 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -66,083 | -38,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,993 | -137,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -883 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,432 | 20,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,495 | -8,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,265 | 24,095 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -162 | -148 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 66,039 | 40,317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,802 | 76,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,795 | -61,724 | ||||
| 調整項目合計 | 252,579 | 94,729 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,882 | 154,017 | ||||
| 收取之利息 | 10,444 | 4,395 | ||||
| 支付之利息 | -27,113 | -34,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,657 | -28,837 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,556 | 94,616 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,843 | -453 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,972 | 241,158 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -79,329 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,907 | -101,571 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,069 | 18,384 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,674 | -5,905 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,304 | ||||
| 取得無形資產 | -299 | -1,369 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,083 | -3,177 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,328 | -4,886 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,907 | 64,156 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 12,056 | ||||
| 短期借款減少 | -259,884 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,057,504 | 376,328 | ||||
| 償還長期借款 | -986,751 | -416,328 | ||||
| 存入保證金減少 | -129 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,134 | -10,657 | ||||
| 非控制權益變動 | 139,615 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,779 | -38,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,226 | -10,375 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,910 | 109,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,785 | 445,452 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,695 | 555,248 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,695 | 555,248 | ||||