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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,203 | 120,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,203 | 120,971 | ||||
| 折舊費用 | 196,568 | 193,398 | ||||
| 攤銷費用 | 22,536 | 27,083 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,858 | -1,578 | ||||
| 利息費用 | 68,245 | 45,531 | ||||
| 利息收入 | -32,398 | -37,976 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 58,286 | 39,638 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,024 | 977 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 93 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,324 | 9,439 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,518 | 384 | ||||
| 其他項目 | -8,240 | 63,815 | ||||
| 收益費損項目合計 | 308,982 | 340,804 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,174 | -8,890 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,456 | -75,566 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -224,148 | 16,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -519,692 | 18,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,899 | -92,561 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,778 | -2,625 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -110,098 | -194,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -735,535 | -339,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -904 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,333 | 53,972 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 632,077 | 326,648 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,135 | -15,613 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -361 | -334 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 109,848 | 194,430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 714,096 | 558,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,439 | 218,683 | ||||
| 調整項目合計 | 287,543 | 559,487 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 715,746 | 680,458 | ||||
| 收取之利息 | 28,386 | 33,847 | ||||
| 支付之利息 | -66,031 | -46,751 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,345 | -41,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 574,756 | 625,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,873,101 | -847,892 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -85,815 | -27,023 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,662 | -107,078 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 245 | 1,120 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,316 | -5,932 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,255 | 258 | ||||
| 取得無形資產 | -3,979 | -4,012 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,162 | -29,431 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,910 | -3,993 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,142,445 | -1,023,983 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,323,747 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,992,099 | -72,274 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,770,120 | 1,931,853 | ||||
| 償還長期借款 | -1,696,708 | -1,798,414 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 990 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,155 | -129 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,665 | -25,658 | ||||
| 發放現金股利 | -40,000 | -40,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 317,305 | 119,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,644,545 | 115,736 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,973 | -11,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,883 | -294,041 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,744 | 752,785 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,627 | 458,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,627 | 458,744 | ||||