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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,274 | 110,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,274 | 110,826 | ||||
| 折舊費用 | 48,772 | 48,713 | ||||
| 攤銷費用 | 6,454 | 5,708 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,590 | -21 | ||||
| 利息費用 | 23,818 | 12,638 | ||||
| 利息收入 | -12,201 | -7,614 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,450 | 16,192 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 255 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 187 | 13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 780 | 1,302 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,795 | 4,475 | ||||
| 其他項目 | 4,203 | 4,889 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,871 | 86,550 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,160 | -3,846 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,794 | 28,941 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 151,787 | -17,628 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 100,305 | -193,043 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,377 | 35,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,530 | -86,422 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -156,238 | 29,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,007 | -206,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,199 | 3,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -171,069 | 180,435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,817 | -7,338 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91 | -88 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 156,192 | -30,049 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,984 | 146,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,991 | -59,307 | ||||
| 調整項目合計 | -23,120 | 27,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,154 | 138,069 | ||||
| 收取之利息 | 14,981 | 10,327 | ||||
| 支付之利息 | -23,326 | -12,086 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,886 | -10,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,923 | 125,371 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,153 | -851,545 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 402,129 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,977 | -44,691 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,044 | -3,277 | ||||
| 存出保證金減少 | 124 | 20 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,014 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,916 | -5,838 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,411 | -54,650 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,377 | -559,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 62,576 | 395,974 | ||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 455,030 | ||||
| 償還長期借款 | -323,351 | -482,990 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -986 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,223 | -8,426 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,619 | -11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,617 | 358,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,610 | -1,040 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,539 | -76,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 525,627 | 458,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 535,166 | 381,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 535,166 | 381,800 | ||||