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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,306 | 118,616 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,306 | 118,616 | ||||
| 折舊費用 | 98,701 | 106,101 | ||||
| 攤銷費用 | 4,969 | 5,324 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,918 | 86 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -187 | -11,662 | ||||
| 利息費用 | 140,445 | 95,031 | ||||
| 利息收入 | -275,959 | -221,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -705 | 1,624 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 89 | 6,405 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,206 | 23,683 | ||||
| 其他項目 | 6,367 | -1,006 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,156 | 4,112 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -58,507 | -997 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,521 | 19,396 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,398 | -80,973 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,451 | 44,166 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,686 | 7,952 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -285,546 | 24,053 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 147,962 | -704,797 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -53,614 | 8,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,649 | -683,051 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,931 | -14,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,647 | -103,005 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,839 | -128 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6 | -8 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 53,595 | -8,189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,850 | -125,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,799 | -808,519 | ||||
| 調整項目合計 | -126,955 | -804,407 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,649 | -685,791 | ||||
| 收取之利息 | 277,425 | 227,229 | ||||
| 支付之利息 | -120,587 | -86,357 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,563 | -24,371 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,626 | -569,290 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -325,985 | -335,749 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,762 | -29,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,196 | 314 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,905 | -618 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 242 | ||||
| 取得無形資產 | -3,923 | -1,471 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -84,980 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,019 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,359 | -362,023 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 849,733 | 1,259,674 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -446,428 | -856,095 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,963 | -23,656 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,271 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 749,071 | 1,279,923 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,239 | -58,408 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,577 | 290,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 541,755 | 477,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,332 | 767,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,332 | 767,691 | ||||