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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,352 | -17,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,352 | -17,348 | ||||
| 折舊費用 | 93,939 | 104,001 | ||||
| 攤銷費用 | 1,817 | 1,860 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,466 | 418 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,638 | 0 | ||||
| 利息費用 | 93 | 50 | ||||
| 利息收入 | -7,239 | -8,663 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 809 | 1,076 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,676 | 2,365 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,851 | 3,622 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -107 | 4,927 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,011 | 109,656 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -41,668 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 145,369 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,383 | -2,131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,212 | -7,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,572 | 1,734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,228 | -147,194 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -117,064 | -13,735 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,412 | -9,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,912 | -219,769 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,774 | 17,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,788 | -73,602 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,057 | 1,263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,837 | 3,889 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,560 | 2,272 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,440 | -50,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,472 | -270,052 | ||||
| 調整項目合計 | 30,539 | -160,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,891 | -177,744 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,717 | -28,204 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,174 | -205,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,466 | -48,951 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,268 | 4,160 | ||||
| 取得無形資產 | -779 | -27 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 2 | ||||
| 收取之利息 | 7,101 | 8,484 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,876 | -36,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 177 | 222 | ||||
| 發放現金股利 | -19,289 | -19,289 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -93 | -50 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,387 | -72,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,592 | -91,249 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,074 | -25,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,780 | -359,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,398 | 1,874,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,520,178 | 1,515,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,520,178 | 1,515,398 | ||||