| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,392 | -39,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,392 | -39,625 | ||||
| 折舊費用 | 66,987 | 59,754 | ||||
| 攤銷費用 | 1,896 | 1,368 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94 | 175 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,305 | -1,040 | ||||
| 利息費用 | 2,409 | 2,936 | ||||
| 利息收入 | -2,980 | -3,599 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | -935 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,632 | 1,871 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 465 | 15,303 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,040 | -3,896 | ||||
| 其他項目 | 4,576 | 9,762 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,774 | 81,699 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 47,268 | 68,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 445 | 1,737 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -278,288 | -84,571 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,154 | 919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,722 | -14,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,838 | 67,866 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -417,259 | 40,610 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,596 | 20,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 221,889 | -31,717 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,308 | -7,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,207 | -443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,380 | -4,330 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,702 | 1,920 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,668 | -21,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,591 | 19,075 | ||||
| 調整項目合計 | -70,817 | 100,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,575 | 61,149 | ||||
| 支付之利息 | -2,363 | -2,936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,855 | -12,551 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,357 | 45,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 2,715 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,836 | -35,671 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 593 | 935 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,355 | ||||
| 存出保證金減少 | 545 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -108 | -19 | ||||
| 收取之利息 | 3,194 | 5,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,897 | -33,051 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,352 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 29,660 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 50 | 6 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,847 | -14,227 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -38,889 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -46 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,280 | -14,221 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,671 | 2,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,069 | 495 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,699 | 1,520,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,686,768 | 1,520,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,686,768 | 1,520,673 | ||||