| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,954 | 1,345,294 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,954 | 1,345,294 | ||||
| 折舊費用 | 109,227 | 100,422 | ||||
| 攤銷費用 | 4,406 | 2,955 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | 23 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,155 | -7,567 | ||||
| 利息費用 | 4,941 | 4,128 | ||||
| 利息收入 | -3,401 | -3,721 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 39,264 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,280 | -43 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,101 | 3,394 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 62,110 | 55,096 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,430 | -11,812 | ||||
| 其他項目 | -29,879 | 8,221 | ||||
| 收益費損項目合計 | 153,480 | 190,360 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 54,176 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,039 | 290 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 574,578 | -1,421,616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,662 | -49,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -221,138 | -884,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,154 | -183,434 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,543 | 51 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 454,936 | -2,539,411 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,208 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -38,237 | 92,003 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -236,244 | 1,139,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -207,504 | 377,021 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 409 | -884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,488 | 16,129 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -866 | 1,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -498,138 | 1,625,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,202 | -914,321 | ||||
| 調整項目合計 | 110,278 | -723,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 560,232 | 621,333 | ||||
| 支付之利息 | -2,525 | -3,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -390,741 | -57,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,966 | 560,524 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -326,193 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -64,101 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,287 | 102,147 | ||||
| 處分子公司 | 37,549 | 2,715 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,186 | -59,967 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 639 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,803 | -2,614 | ||||
| 取得無形資產 | -9,512 | -108 | ||||
| 收取之利息 | 3,396 | 4,056 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,162 | -17,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 354,226 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 29,478 | ||||
| 存入保證金增加 | -230 | 44 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,087 | -25,803 | ||||
| 發放現金股利 | -342,371 | -19,289 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -956,560 | -38,889 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 38,909 | ||||
| 支付之利息 | -2,416 | -730 | ||||
| 非控制權益變動 | -232,657 | -22,515 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -858,321 | 315,431 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,552 | -16,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,034,069 | 842,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,988 | 1,574,699 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,882,919 | 2,417,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,882,919 | 2,417,316 | ||||