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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,998 | 218,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,998 | 218,085 | ||||
| 折舊費用 | 41,626 | 34,697 | ||||
| 攤銷費用 | 4,263 | 1,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 11 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,066 | -20,143 | ||||
| 利息費用 | 2,936 | 1,528 | ||||
| 利息收入 | -368 | -1,480 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -3,280 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,013 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,874 | -6,093 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,621 | 26,938 | ||||
| 其他項目 | 19 | -931 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,856 | 33,558 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,775 | -37,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,712 | 634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,979 | 426,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,690 | -2,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,547 | -254,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,867 | 30,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,612 | 163,069 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,479 | -4,662 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,979 | -75,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,001 | -25,237 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -143,949 | -184,865 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -888 | -502 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,551 | 9,953 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 399 | -248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,488 | -280,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,876 | -117,861 | ||||
| 調整項目合計 | 32,980 | -84,303 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,978 | 133,782 | ||||
| 支付之利息 | -647 | -918 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | -5,568 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,944 | 127,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -120,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 37,549 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,785 | -91,459 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,300 | ||||
| 存出保證金減少 | -441 | 20 | ||||
| 取得無形資產 | -2,107 | -2,870 | ||||
| 收取之利息 | 371 | 1,375 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,962 | -172,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 288 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -10 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,004 | -8,752 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -322,322 | ||||
| 支付之利息 | -2,826 | -610 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,458 | -331,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,227 | -21,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,667 | -397,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,853,663 | 2,916,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,985,330 | 2,519,404 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,985,330 | 2,519,404 | ||||