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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,325 | 516,324 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,325 | 516,324 | ||||
| 折舊費用 | 172,004 | 151,799 | ||||
| 攤銷費用 | 18,111 | 7,882 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,073 | 127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,197 | -31,230 | ||||
| 利息費用 | 14,185 | 7,942 | ||||
| 利息收入 | -13,249 | -4,084 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,525 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -2,909 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,101 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,292 | 20,564 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,162 | 17,743 | ||||
| 其他項目 | 12,678 | -23,810 | ||||
| 收益費損項目合計 | 165,094 | 146,125 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,369 | 59,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -110 | -2,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,289 | 724,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,705 | 23,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 337,076 | -11,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,836 | 34,055 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 442,755 | 832,048 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,317 | -12,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,075 | -371,319 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,326 | -179,434 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,123 | -5,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -102 | -669 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -47,589 | -74,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,532 | -644,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 313,223 | 187,805 | ||||
| 調整項目合計 | 478,317 | 333,930 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 700,642 | 850,254 | ||||
| 支付之利息 | -2,326 | -3,242 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,393 | -392,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 605,923 | 454,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -209,840 | -326,193 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 136,219 | 120,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 51,287 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 37,549 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,840 | -216,843 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 3,300 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,281 | -247 | ||||
| 取得無形資產 | -12,025 | -15,607 | ||||
| 收取之利息 | 12,217 | 4,161 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,509 | -342,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 810,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 69,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -223 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 266 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -232 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,181 | -31,978 | ||||
| 發放現金股利 | -20,610 | -342,371 | ||||
| 現金減資 | 0 | -342,370 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -999,973 | ||||
| 支付之利息 | -10,512 | -4,521 | ||||
| 非控制權益變動 | -176,819 | -232,657 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,079 | -1,144,102 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,440 | -31,025 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,775 | -1,063,325 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,853,663 | 2,916,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,089,438 | 1,853,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,089,438 | 1,853,663 | ||||