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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,545 | 259,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,545 | 259,983 | ||||
| 折舊費用 | 130,234 | 128,485 | ||||
| 攤銷費用 | 15,583 | 13,392 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,839 | 3,740 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,447 | 1,760 | ||||
| 利息費用 | 13,420 | 9,913 | ||||
| 利息收入 | -32,855 | -3,388 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,811 | 11,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162 | 7 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -134,761 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,120 | 8,230 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,282 | -47,305 | ||||
| 其他項目 | 6,022 | 4,760 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,478 | 131,173 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -158,697 | -22,026 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,993 | 1,363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,106 | -242,906 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,400 | 174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 311,023 | 149,216 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,390 | -3,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,003 | -117,457 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -118 | -9,023 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,318 | 14,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,600 | -67,967 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,391 | -2,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,808 | 5,376 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | -15,287 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,519 | -74,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,484 | -191,840 | ||||
| 調整項目合計 | 155,006 | -60,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,551 | 199,316 | ||||
| 支付之利息 | -13,682 | -11,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,235 | -84,932 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,104 | 102,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,948 | -23,355 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,657 | -105,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 457 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | -417 | -1,407 | ||||
| 取得無形資產 | -9,771 | -7,808 | ||||
| 處分投資性不動產 | 200,948 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 30,382 | 2,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,994 | -135,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,152 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 357 | ||||
| 存入保證金減少 | -446 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,156 | -24,923 | ||||
| 發放現金股利 | -27,563 | -20,610 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -79,401 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,540 | -176,819 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -406,258 | -201,995 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,580 | 67,835 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,420 | -166,759 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,089,438 | 1,853,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,151,858 | 1,686,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,151,858 | 1,686,904 | ||||