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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,318 | 9,373 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,318 | 9,373 | ||||
| 折舊費用 | 37,479 | 42,607 | ||||
| 攤銷費用 | 2,724 | 4,955 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,019 | 1,063 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11 | -259 | ||||
| 利息費用 | 4,675 | 3,570 | ||||
| 利息收入 | -7,936 | -11,715 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,618 | 6,604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 87 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,549 | 6,948 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,483 | -32,348 | ||||
| 其他項目 | 3,456 | 4,944 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,064 | 26,456 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,294 | 60,315 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,353 | 376 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,946 | -38,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,317 | -1,062 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,106 | 35,358 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,096 | -6,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,626 | 49,561 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,341 | 2,219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,782 | 41,063 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,768 | -94,674 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,338 | -2,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,499 | 6,670 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -482 | -4,315 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,964 | -51,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,590 | -1,837 | ||||
| 調整項目合計 | -16,526 | 24,619 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,844 | 33,992 | ||||
| 支付之利息 | -4,386 | -4,099 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,561 | -2,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,791 | 27,772 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -16,147 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,495 | 27,989 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,403 | -13,299 | ||||
| 存出保證金減少 | 239 | 382 | ||||
| 取得無形資產 | -150 | -741 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,813 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,329 | 9,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,303 | 7,684 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -731 | -725 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 55 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,047 | -9,945 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,721 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,499 | -40,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,142 | 60,648 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,451 | 55,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,379,750 | 2,218,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,317,299 | 2,274,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,317,299 | 2,274,072 | ||||