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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,510 | 294,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,510 | 294,819 | ||||
| 折舊費用 | 196,293 | 176,689 | ||||
| 攤銷費用 | 23,746 | 23,942 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,092 | 2,532 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,501 | 331 | ||||
| 利息費用 | 25,376 | 29,090 | ||||
| 利息收入 | -8,071 | -8,109 | ||||
| 股利收入 | -2,677 | -4,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,113 | 1,018 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,764 | 8,250 | ||||
| 其他項目 | 541 | -68 | ||||
| 收益費損項目合計 | 242,676 | 229,416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 123,058 | -246,484 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 431,857 | -838,193 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12 | -6,430 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,178 | 20,820 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -436 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,922 | -918,046 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 7,324 | -4,190 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,876 | -33,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,209 | -137 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 670,582 | -2,026,653 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -146,779 | 433,381 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -86 | 907 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,217,823 | 801,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,493 | 531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -344,276 | -59,962 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,828 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -46,528 | -55,888 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 217 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,809 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,777,749 | 1,119,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,107,167 | -906,750 | ||||
| 調整項目合計 | -864,491 | -677,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -667,981 | -382,515 | ||||
| 收取之利息 | 5,834 | 7,211 | ||||
| 收取之股利 | 2,677 | 4,259 | ||||
| 支付之利息 | -18,847 | -20,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,548 | -93,946 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -759,865 | -485,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -420,680 | -170,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,382 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,851 | 40,603 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,660 | -803,530 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,828 | 12,141 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,428 | 779 | ||||
| 取得無形資產 | -14,955 | -13,246 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,399 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,258 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,348 | -86,805 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -547,935 | -1,045,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,381,192 | ||||
| 短期借款減少 | -304,457 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -270,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -43 | -178 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,677 | -38,584 | ||||
| 發放現金股利 | -321,318 | -257,054 | ||||
| 非控制權益變動 | -132,291 | -121,449 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -778,786 | 693,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,903 | -9,395 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,080,683 | -845,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,935,224 | 4,607,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,854,541 | 3,761,017 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,854,541 | 3,761,017 | ||||