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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,470 | 468,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,470 | 468,385 | ||||
| 折舊費用 | 254,080 | 247,539 | ||||
| 攤銷費用 | 29,307 | 32,237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,947 | 731 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,609 | -4,933 | ||||
| 利息費用 | 31,375 | 34,411 | ||||
| 利息收入 | -11,770 | -10,680 | ||||
| 股利收入 | -3,679 | -4,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,764 | 949 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -271 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,764 | 10,021 | ||||
| 其他項目 | 517 | -68 | ||||
| 收益費損項目合計 | 311,425 | 305,948 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,675 | -108,899 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 362,234 | -758,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | -22 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 68,062 | -12,370 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 160,125 | -1,620,370 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 22,771 | -19,855 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,802 | -12,665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,192 | 975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 658,862 | -2,531,391 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -45,730 | 204,701 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -86 | -151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,140,829 | 909,157 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,531 | 39,951 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -232,120 | 281,231 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,041 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -41,620 | -19,431 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 552 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,903 | 1,476 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,447,164 | 1,416,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -788,302 | -1,114,457 | ||||
| 調整項目合計 | -476,877 | -808,509 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,407 | -340,124 | ||||
| 收取之利息 | 8,047 | 9,852 | ||||
| 收取之股利 | 3,679 | 4,259 | ||||
| 支付之利息 | -22,178 | -23,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,790 | -104,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -264,649 | -453,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -371,960 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 30,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,382 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,851 | 45,581 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,300 | -1,059,318 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,467 | 66,076 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,196 | 11,991 | ||||
| 取得無形資產 | -17,184 | -29,454 | ||||
| 處分無形資產 | 1,367 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,293 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,176 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,640 | -16,190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -531,496 | -976,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 137,200 | 1,464,811 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -270,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -43 | -177 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,147 | -50,567 | ||||
| 發放現金股利 | -321,317 | -257,054 | ||||
| 非控制權益變動 | -132,290 | -121,449 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -341,597 | 765,564 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,866 | -7,596 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,131,876 | -671,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,935,224 | 4,607,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,803,348 | 3,935,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,803,348 | 3,935,224 | ||||