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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,179 | 25,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,179 | 25,550 | ||||
| 折舊費用 | 56,494 | 76,540 | ||||
| 攤銷費用 | 5,718 | 8,716 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,773 | 4,869 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,213 | -6,133 | ||||
| 利息費用 | 7,907 | 9,346 | ||||
| 利息收入 | -2,982 | -1,704 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | 198 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 961 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,764 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,532 | 96,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,322 | 57,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -103,482 | 18,170 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21 | -204 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,051 | 60,329 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,354,607 | 163,084 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 16,810 | 4,735 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,160 | 10,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,312 | 1,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,424,357 | 315,799 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 61,493 | -51,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -86 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 814,364 | -658,719 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,974 | 6,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,252 | -260,716 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,013 | 5,098 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,086 | -23,634 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -552 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -335 | 1,983 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 545 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 757,216 | -980,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,141 | -664,699 | ||||
| 調整項目合計 | -599,609 | -568,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -452,430 | -542,592 | ||||
| 收取之利息 | 673 | 2,086 | ||||
| 支付之利息 | -5,880 | -6,988 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,572 | -689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -465,209 | -548,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,980 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,851 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -264,365 | -63,704 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 975 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,423 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,597 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,041 | -7,429 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 963 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,766 | -1,641 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,302 | -8,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,277 | -73,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 236,169 | 127,107 | ||||
| 存入保證金增加 | 30 | 2,168 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,542 | -12,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,657 | 117,047 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,994 | 18,813 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,835 | -485,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,803,348 | 3,935,224 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,313,513 | 3,449,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,313,513 | 3,449,541 | ||||